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Itaú Active Asset Allocation - Growth Share 2 (0P0000VT8E)

Luxembourg

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22/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 293,84M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0454720789

Catégorie d'actif: Action

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0P0000VT8E Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Itaú Active Asset Allocation Growth share 2 (0P0000VT8E). Les informations sur le portefeuille de Itaú Active Asset Allocation Growth share 2 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,050	0,050
Actions	16,940	16,940
Oblig.	4,600	4,600
Privilégiées	0,040	0,040
Autre	78,370	78,370

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,513	17,236
Cours/Valeur comptable	1,975	2,639
Cours/Ventes	1,288	1,908
Cours/Flux de trésorerie	7,295	10,651
Rendement de dividende	2,494	2,590
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,240	10,652

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	16,820	16,265
Santé	14,230	11,969
Technologie	12,450	19,871
Conso / Cycliques	11,440	9,772
Industrielles	11,250	10,798
Consommation Défensive	10,930	7,657
Energie	7,240	4,706
Matériaux de base	5,050	4,127
Services de Communication	4,700	6,790
Services publics	3,720	3,277
Immobilier	2,160	7,110

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nordea 1 Sicav Us Total	-	10,77	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	8,63	525,08	-0,90%
Schroder International Sel	-	8,01	-	-
Blackrock Global Funds F	-	7,88	-	-
Schroder International Sel	-	7,83	-	-
Itau Us Investment Grade F	-	7,65	-	-
Heptagon Fund Plc Yacktm	-	6,92	-	-
Henderson Horizon Pan Eu	-	6,32	-	-
Conventum Lyrical Fund	-	6,32	-	-
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	4,87	69,05	-0,65%

Principaux Fonds d’Actions par Itaú USA Asset Management, Inc.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1075562733	1,49B	13,11	13,84	-
MultiMgr Access II Flxbl BI USD	985,8M	-0,70	0,92	1,66
LU0245619092	572,21M	6,18	4,91	10,57
Itau ActiveAssetAlloc GrowthShare 1	293,84M	4,97	2,36	4,95
Itau Active AssetAllocGrowthShare 3	293,84M	4,70	1,30	3,84

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