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Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P0000UBYK)

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18/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,59B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRICPFCTF004

S/N: 04.700.351/0001-66

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ITAÚ CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBYK). Les informations sur le portefeuille de ITAÚ CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,883	66,081
Liquidités	0,117	3,182

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 4

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/28	BRSTNCLTN8F6	93,51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	6,37	-	-
Disponibilidades	-	0,12	-	-
Valores A Receber	-	0,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	0,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Itau Unibanco Asset Management Lda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	48,25B	9,08	12,07	9,28
BRPLG4CTF008	65,63B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	38,51B	8,94	11,90	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,99B	9,54	12,20	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,72B	10,57	13,03	9,95

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