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Itaú Exchange Cambial - Fundo De Investimento (0P0000UBK2)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,05B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIECFCTF008

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ITAU EXCHANGE CAMBIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBK2). Les informations sur le portefeuille de ITAU EXCHANGE CAMBIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	9,940	9,940	0,000
Oblig.	90,060	90,060	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,592	93,353
Produit dérivé	0,405	0,593

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	48,76	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	24,58	978,29	0,00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	16,73	15.609,970	+48,67%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	9,53	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0,00	953,850	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Itau Unibanco Asset Management Lda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	50,5B	5,26	11,41	9,26
BRPLG4CTF008	64,98B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40,89B	5,19	11,25	9,12
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,93B	5,59	11,61	9,28
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	28,73B	5,46	12,01	9,53

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