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Itaú Exchange Cambial - Fundo De Investimento (0P0000UBK2)

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23/12 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,02B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIECFCTF008

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ITAU EXCHANGE CAMBIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBK2). Les informations sur le portefeuille de ITAU EXCHANGE CAMBIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,300	0,300	0,000
Oblig.	99,700	99,700	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,704	93,587
Produit dérivé	0,294	0,302

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 6

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	62,09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	21,17	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	16,44	15.798,780	0,00%
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	0,00	914,240	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	0,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Itau Unibanco Asset Management Lda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BRPLG4CTF008	66,54B	9,50	12,15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	47,63B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36,23B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33,34B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,91B	11,48	13,07	9,94

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