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Itaú Flexprev Fsa/tm Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitada (0P0000UBO4)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 96,64M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIFSACTF002

S/N: 03.364.021/0001-84

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ITAÚ FLEXPREV FSA/TM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UBO4). Les informations sur le portefeuille de ITAÚ FLEXPREV FSA/TM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,850	3,950	0,100
Actions	4,090	4,120	0,030
Oblig.	79,310	79,320	0,010
Autre	12,740	12,740	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,547	10,171
Cours/Valeur comptable	1,361	1,402
Cours/Ventes	0,883	1,345
Cours/Flux de trésorerie	3,438	16,596
Rendement de dividende	7,221	5,450
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,859	15,273

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,970	14,361
Energie	16,780	14,714
Matériaux de base	16,710	17,163
Services publics	14,310	23,383
Industrielles	12,010	11,074
Consommation Défensive	6,950	11,803
Santé	3,790	6,514
Conso / Cycliques	2,900	12,287
Services de Communication	1,480	2,677
Immobilier	1,260	-3,387
Technologie	0,820	2,445

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 138

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	23,23	4.343,700	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12,50	15.768,260	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	10,97	-	-
Itaú FlexPrev Dunamis Resp Lim FIA Prev	-	9,90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5,34	-	-
Itaú Flexprev FIF FIA RL	-	5,12	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,02	978,34	0,00%
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	2,60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	1,48	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	0,88	-	-

Autres Fonds Principaux par Itau Unibanco Asset Management Lda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	117,72B	10,68	12,55	9,55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,82B	9,33	11,96	9,63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32,88B	10,14	15,35	8,05
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18,6B	9,91	12,13	9,28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10,2B	9,93	12,13	9,31

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Gaz naturel	3,748	+0,164	+4,46%

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