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Itaú Fof Master Long Bias Fundo De Investimento Financeiro Em Ações Responsabilidade Limitada (0P0000XZ5P)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 755,19M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF5CTF005

S/N: 17.329.489/0001-42

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000XZ5P Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ (0P0000XZ5P). Les informations sur le portefeuille de ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	7,100	8,180	1,080
Oblig.	2,360	2,360	0,000
Autre	90,780	90,780	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,142	9,748
Cours/Valeur comptable	1,156	1,210
Cours/Ventes	0,877	0,837
Cours/Flux de trésorerie	3,376	4,093
Rendement de dividende	7,187	5,469
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,285	16,706

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	21,610	24,116
Energie	18,130	11,377
Services Financiers	17,720	10,610
Matériaux de base	15,770	9,994
Industrielles	11,860	12,495
Consommation Défensive	4,530	4,441
Immobilier	3,990	9,226
Conso / Cycliques	3,220	15,858
Services de Communication	1,580	2,676
Santé	1,290	2,518
Technologie	0,300	3,792

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	16,81	-	-
Absolute Pace A FIC FIA	-	10,77	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	9,99	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	9,71	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	9,14	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	8,27	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	7,80	-	-
Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA	-	6,76	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	6,21	-	-
Navi Fender FIC FIA	-	5,01	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Itaú DTVM SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,35B	-4,20	1,06	8,28
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	928,07M	-2,71	3,07	11,03
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	300,17M	-5,54	6,69	9,76
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	273,15M	-6,83	5,05	8,19
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	257,19M	-4,79	2,64	9,31

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France 40 Futures	7.376,0	-56,0	-0,75%
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