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Itaú Renda Fixa Ima-b Fundo De Investimento (0P0000UCLU)

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09/01 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 855,53M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIFL5CTF005

Catégorie d'actif: Obligation

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Oblig.	100,000	100,000	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,999	72,139

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	13,50	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	11,00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10,92	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	10,03	3.946,390	0,12%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	9,11	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7,25	4.224,130	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	7,06	4.317,208	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	6,85	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6,61	4.035,410	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5,87	4.097,080	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Itau Unibanco Asset Management Lda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BRPLG4CTF008	67,77B	9,50	12,15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52,15B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40,62B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,23B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,65B	11,48	13,07	9,94

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