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Itaú Verso V Renda Fixa Fundo De Investimento (0P0000V2FV)

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18/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,98B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIVI5CTF000

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ITAU VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V2FV). Les informations sur le portefeuille de ITAU VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	100,110	100,110	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	100,106	71,887
Liquidités	-0,106	524,202

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	31,37	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	25,68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	21,66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	16,07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	5,20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	0,12	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	0,00	914,240	+0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Itau Unibanco Asset Management Lda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49,37B	5,26	11,41	9,26
BRPLG4CTF008	65,63B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,25B	8,94	11,90	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,99B	9,54	12,20	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,72B	10,57	13,03	9,95

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