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Jenkings Inversiones, Sicav S.a. (0P0000A9AB)

Madrid

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16/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,9M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

ISIN: ES0156496038

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000A9AB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JENKINGS INVERSIONES, SICAV S.A. (0P0000A9AB). Les informations sur le portefeuille de JENKINGS INVERSIONES, SICAV S.A. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,790	23,530	14,740
Actions	81,470	81,470	0,000
Oblig.	8,410	9,360	0,950
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Autre	1,270	1,270	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,646	15,089
Cours/Valeur comptable	2,538	2,091
Cours/Ventes	1,227	1,550
Cours/Flux de trésorerie	8,907	8,706
Rendement de dividende	2,364	2,600
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,618	12,435

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,070	17,302
Services Financiers	21,450	16,676
Conso / Cycliques	12,420	12,767
Matériaux de base	11,460	5,754
Industrielles	8,020	12,007
Santé	7,820	12,342
Services de Communication	6,270	7,839
Consommation Défensive	5,100	6,825
Energie	1,580	5,555
Services publics	0,540	3,909
Immobilier	0,260	2,808

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	9,72	235.00	+1.23%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	8,38	4.477,0	-0,23%
Pictet-Short-Term Money Market USD I	LU0128497707	7,73	-	-
LVMH	FR0000121014	5,45	623,20	+2,26%
Spain (Kingdom of)	ES0L02404124	5,41	-	-
Elecnor SA	ES0129743318	4,15	19,140	-1,34%
Deutsche Borse	DE0005810055	4,00	218,000	-0,09%
Allianz	DE0008404005	3,91	304,30	+0,50%
Microsoft	US5949181045	3,89	418.16	+0.35%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	3,71	61,40	+0,60%

Principaux Fonds d’Actions par Julius Baer Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BNP Paribas Diversified FI	103,53M	6,21	2,19	2,81
Segunda Generacion Renta FI	26,41M	3,80	1,43	0,26
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA	18,59M	10,37	7,17	5,46
LONCHiVAR	17,75M	5,29	1,10	1,61
VASANVA SA SICAV	11,86M	11,56	6,25	6,10

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