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Jgp Equity Explorer Pvt Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado (0P00016BUS)

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13/06 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 52,57M
Type:  Fonds
Marché:  Brésil
Emetteur:  Itaú DTVM SA
ISIN:  BRJGY1CTF007 
S/N:  21.888.761/0001-00
Catégorie d'actif:  Action
JGP EQUITY EXPLORER PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM C 23,937 -0,140 -0,56%

0P00016BUS Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JGP EQUITY EXPLORER PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM C (0P00016BUS). Les informations sur le portefeuille de JGP EQUITY EXPLORER PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 1,610 2,410 0,800
Actions 73,430 75,560 2,130
Oblig. 12,070 12,070 0,000
Autre 12,890 12,890 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 9,476 10,290
Cours/Valeur comptable 1,210 1,518
Cours/Ventes 0,555 1,076
Cours/Flux de trésorerie 3,684 6,012
Rendement de dividende 5,945 5,375
Croissance des bénéfices sur 5 ans 14,169 15,551

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques 21,710 13,114
Services Financiers 18,900 17,903
Matériaux de base 14,260 12,335
Industrielles 11,800 13,734
Services publics 11,550 15,426
Energie 9,150 11,112
Consommation Défensive 4,960 9,514
Services de Communication 4,440 3,429
Santé 3,240 7,224

Allocation Géographique

  • Amérique latine
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 5

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
JGP Equity FIC FIM - 96,88 - -
Itaú Soberano Simples FIC FI RF - 2,05 - -
Itaú Vértice Soberano Z FIC FI RF - 1,03 - -

Principaux Fonds d’Actions par Itaú DTVM SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I 1,61B 23,30 -2,22 9,20
  ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO 1,14B 19,90 -2,11 12,05
  ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE 844,84M 19,27 6,49 12,72
  RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV 487,79M 22,36 -1,22 10,39
  ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA 375,77M 20,92 2,84 10,86
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