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Jm Liquid Fund (direct) - Bonus Option - Principal Units (0P0000XWC3)

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22/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 32,05B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CN4

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000XWC3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JM High Liquidity Fund Direct - Bonus Option - Pri (0P0000XWC3). Les informations sur le portefeuille de JM High Liquidity Fund Direct - Bonus Option - Pri incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,840	99,840	0,000
Autre	0,160	0,160	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	73,730	56,082
Corporate	24,558	21,733
Gouvernement	1,555	3,041

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
364 DTB 12122024	IN002023Z398	2,34	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	2,33	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1,56	-	-
Kotak Mahindra Investments Limited	INE975F07HO7	1,56	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1,56	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	1,55	-	-
364 DTB	IN002023Z448	1,55	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,55	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1,54	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,54	-	-

Autres Fonds Principaux par JM Financial Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JM High Liquidity Quarterly Div	32,05B	6,63	6,24	6,33
JM High Liquidity Dividend Payout	32,05B	6,63	6,24	5,19
JM High Liquidity Daily DRIP	32,05B	6,51	6,08	5,14
JM High Liquidity Fund - Growth	32,05B	6,63	6,24	6,33
JM High Liquidity Super Inst Growth	32,05B	6,63	6,23	6,32

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France 40 Futures	7.285,2	+11,3	+0,16%
US 500	5.953,4	+22,5	+0,38%
S&P 500 VIX Futures	17,93	-0,33	-1,81%
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S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
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Gaz naturel	3,484	+0,072	+2,11%

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