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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Class X Euro Inc (0P0000VG20)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 61,66M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B4K14L92

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JOHCM European Select Val Class X Euro Inc (0P0000VG20). Les informations sur le portefeuille de JOHCM European Select Val Class X Euro Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	6,270	6,270	0,000
Actions	93,730	93,730	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,453	14,509
Cours/Valeur comptable	0,866	2,020
Cours/Ventes	0,358	1,304
Cours/Flux de trésorerie	4,830	9,051
Rendement de dividende	2,972	3,329
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,806	12,046

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	19,550	20,214
Services de Communication	15,630	7,109
Technologie	15,470	11,659
Consommation Défensive	14,570	9,388
Conso / Cycliques	11,210	12,744
Matériaux de base	10,030	8,648
Energie	7,470	5,895
Santé	6,070	13,662

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oracle	US68389X1054	7,89	154,50	-5,30%
Liberty Global C	BMG611881274	5,45	12,21	-4,98%
Danone	FR0000120644	4,82	64,40	-1,77%
ThyssenKrupp	DE0007500001	4,04	3,852	+0,00%
Grifols	ES0171996087	3,99	9,058	-0,55%
Corbion	NL0010583399	3,54	20,70	-2,91%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3,43	267,70	-0,07%
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	3,42	66,180	-0,54%
United Internet AG	DE0005089031	3,40	14,920	-0,33%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3,05	3,49	-1,69%

Principaux Fonds d’Actions par JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Opportunities Fund Euro B Shares	658,7M	9,84	6,24	8,12
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	658,7M	10,66	7,02	8,94
Emerging Markets Opportunities FunA	210,37M	12,95	1,58	5,75
Emerging Markets Opportunities FunB	210,37M	12,24	1,09	5,17
JOHCM European Select Val A EUR Inc	61,66M	0,47	-0,97	2,97

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