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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Class X Euro Inc (0P0000VG20)

Irlande

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03/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 109,9M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B4K14L92

Catégorie d'actif: Action

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0P0000VG20 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JOHCM European Select Val Class X Euro Inc (0P0000VG20). Les informations sur le portefeuille de JOHCM European Select Val Class X Euro Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,250	1,250	0,000
Actions	98,750	98,750	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,722	14,708
Cours/Valeur comptable	0,896	1,989
Cours/Ventes	0,307	1,228
Cours/Flux de trésorerie	3,701	8,479
Rendement de dividende	2,571	3,141
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,309	10,939

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	20,030	9,790
Industrielles	19,860	19,191
Services de Communication	11,680	6,755
Technologie	11,460	12,225
Conso / Cycliques	10,990	13,909
Matériaux de base	10,530	8,753
Energie	9,430	6,082
Santé	6,020	13,004

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oracle Corp	-	5,88	-	-
United Internet AG	DE0005089031	4,69	22,400	-0,44%
ThyssenKrupp	DE0007500001	4,50	4,836	-0,53%
Liberty Global Ltd Class C	-	4,14	-	-
Danone	FR0000120644	4,00	57,74	+0,66%
Grifols	ES0171996087	3,98	8,890	+1,69%
Corbion	NL0010583399	3,95	20,94	-0,48%
Elior Group	FR0011950732	3,74	2.62	0.00%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3,72	4,17	+4,67%
Heineken Holding NV	NL0000008977	3,61	74,45	-0,47%

Principaux Fonds d’Actions par JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Opportunities Fund Euro B Shares	624,52M	4,16	7,89	9,11
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	624,52M	5,84	9,18	10,09
JOHCM European Select Val A EUR Inc	109,9M	-6,96	-2,81	2,96
JOHCM European Select Val EUR B Inc	109,9M	-7,54	-3,47	2,42
Emerging Markets Opportunities FunA	204,89M	4,80	-0,64	6,59

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S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,61	-4,04%
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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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EUR/CHF	0,9741	-0,0026	-0,27%
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Gasoil Londres	743,00	-0,75	-0,10%
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Argent	26,785	-0,044	-0,16%
Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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