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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Eur B Inc (0P00000G2G)

Irlande

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24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 63,91M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE0032904116

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JOHCM European Select Val EUR B Inc (0P00000G2G). Les informations sur le portefeuille de JOHCM European Select Val EUR B Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,530	2,530	0,000
Actions	97,470	97,470	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,936	14,534
Cours/Valeur comptable	0,977	2,016
Cours/Ventes	0,344	1,302
Cours/Flux de trésorerie	5,114	9,063
Rendement de dividende	2,732	3,332
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,537	12,142

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	19,020	20,065
Consommation Défensive	17,260	9,670
Technologie	14,060	11,751
Conso / Cycliques	12,200	12,963
Services de Communication	12,030	7,060
Matériaux de base	10,570	8,835
Energie	7,700	5,715
Santé	7,140	13,497

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oracle	US68389X1054	6,80	171,41	+1,34%
Danone	FR0000120644	4,78	64,06	-0,25%
Liberty Global C	BMG611881274	4,77	12,96	+0,70%
Grifols	ES0171996087	4,62	9,240	+0,43%
Elior Group	FR0011950732	4,47	2.64	-2.58%
United Internet AG	DE0005089031	4,11	15,150	-0,07%
Corbion	NL0010583399	4,09	21,40	-0,37%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3,51	247,40	+1,77%
ThyssenKrupp	DE0007500001	3,26	3,895	-0,51%
IONOS SE	DE000A3E00M1	3,12	21,20	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	644,25M	15,22	10,30	9,78
Opportunities Fund Euro B Shares	644,25M	12,82	8,98	8,80
Emerging Markets Opportunities FunA	217,12M	10,12	2,36	5,39
Emerging Markets Opportunities FunB	217,12M	10,15	2,04	4,88
JOHCM European Select Val A EUR Inc	63,91M	0,50	-0,95	2,98

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