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Jpm Aggregate Bond C (dist) - Eur (hedged) (0P0000U7MI)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,72B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0654526184

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,970	3,290	2,320
Oblig.	98,120	98,690	0,570
Convertibles	0,800	0,800	0,000
Privilégiées	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,451	15,295
Cours/Valeur comptable	0,641	1,391
Cours/Ventes	0,374	1,341
Cours/Flux de trésorerie	5,521	9,524
Rendement de dividende	7,133	4,956
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	12,326

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	43,560	93,963
Corporate	31,148	29,707
Titrisé	23,467	16,037
Liquidités	0,621	35,940
Produit dérivé	0,336	66,407
Municipale	0,070	0,388

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 647

Nombre de positions vendeuses: 63

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,32	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,05	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,30	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,87	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,81	96,09	-0,24%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,58	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,55	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,52	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1103701P43	1,47	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1,41	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,17B	3,57	2,25	0,44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,17B	3,40	2,10	0,35
LU1065154095	10,98B	3,68	-1,68	0,70
LU2077745615	10,98B	4,70	-0,62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,98B	4,16	-1,18	1,20

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