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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - Usd (0P00010MCM)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,72B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430494020

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X acc - USD (0P00010MCM). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X acc - USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,500	9,570	3,070
Oblig.	93,020	93,350	0,330
Convertibles	0,470	0,470	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,495	14,058
Cours/Valeur comptable	2,083	9,158
Cours/Ventes	0,084	2,075
Cours/Flux de trésorerie	-	10,446
Rendement de dividende	-	4,720
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,378

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	44,531	93,991
Corporate	24,683	29,759
Titrisé	23,836	18,288
Liquidités	6,545	36,875
Produit dérivé	-0,142	69,091
Municipale	0,073	0,248

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 630

Nombre de positions vendeuses: 85

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,49	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,29	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,51	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,67	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,95	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,90	96,09	-0,24%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,64	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,63	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,60	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0161687693	12,99B	4,65	3,63	1,52
LU0011815304	12,99B	4,35	3,59	1,55
LU1128926489	10,93B	5,69	0,86	-
LU1041599405	10,93B	6,03	0,55	3,12
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,2B	5,42	-0,62	2,79

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EUR/CHF	0,9356	+0,0008	+0,08%
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