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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund C (acc) - Eur (0P0000F5KA)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,21B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355583906

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E (0P0000F5KA). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,310	2,520	0,210
Oblig.	97,700	97,800	0,100

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	97,670	71,807
Liquidités	2,319	10,212
Corporate	0,029	3,957
Produit dérivé	-0,018	7,630

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 268

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,39	100,980	+0,79%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,71	101,12	+0,22%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,09	102,500	+0,41%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	2,13	99,04	+0,21%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,89	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X (	LU0836346931	1,87	10.533,850	+0,01%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,80	103,160	+0,54%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,72	99,25	+0,25%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,63	102,600	+0,31%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1,62	99,240	+0,38%

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,37B	3,28	2,14	0,42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,37B	3,13	1,99	0,32
LU1646897196	10,95B	3,26	-2,17	-
LU1065154095	10,95B	3,27	-2,18	0,65
LU2077745615	10,95B	4,20	-1,12	-

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