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Jpmorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZQ7S)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,37B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0406674662

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc (0P0000ZQ7S). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,640	3,070	1,430
Oblig.	98,350	98,710	0,360

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,265	12,845
Cours/Valeur comptable	3,103	1,776
Cours/Ventes	0,363	1,054
Cours/Flux de trésorerie	4,123	6,152
Rendement de dividende	2,010	3,922
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	7,947

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	98,344	82,056
Liquidités	2,281	19,977
Produit dérivé	-0,636	78,403
Corporate	0,005	3,830

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 401

Nombre de positions vendeuses: 45

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7,30	100,460	-0,01%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,48	101,08	-0,13%
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,85	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,58	102,300	-0,19%
United States Treasury Notes 0.5%	-	1,91	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103621M43	1,69	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,57	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	DE000A30VUK5	1,42	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,36	104,860	-0,20%

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	25,63B	3,57	2,25	0,44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	25,63B	3,40	2,10	0,35
LU1065154095	10,93B	3,68	-1,68	0,70
LU2077745615	10,93B	4,70	-0,62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,93B	4,16	-1,18	1,20

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