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Jpm Emerging Markets Debt A (acc) - Gbp (hedged) (0P0000XXEC)

Luxembourg

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94,560 -0,500 -0,53%

08/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,23B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0872703946

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds Emerging Markets Debt Fund A (acc (0P0000XXEC). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds Emerging Markets Debt Fund A (acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,900	4,430	0,530
Oblig.	96,100	96,320	0,220

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,500	10,488
Cours/Valeur comptable	0,841	1,313
Cours/Ventes	2,561	1,801
Cours/Flux de trésorerie	-	20,997
Rendement de dividende	-	8,255
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,545	16,206

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	76,077	46,589
Corporate	20,016	19,127
Liquidités	3,738	11,673
Produit dérivé	0,170	66,632

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 376

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1,85	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1,22	-	-
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1,16	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	1,13	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,11	97,80	-0,14%
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1,09	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	1,04	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	1,02	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.4%	-	0,99	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,96	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	16,08B	0,00	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	16,08B	2,98	2,24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	16,08B	3,38	2,44	1,00
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	16,08B	3,10	2,18	0,72
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	16,18B	3,29	2,36	0,90

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US 500	5.900,3	-17,0	-0,29%
S&P 500 VIX Futures	18,09	+0,37	+2,09%
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S&P 500	5.918,3	+9,3	+0,16%
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EUR/CHF	0,9393	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2339	-0,0024	-0,19%
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