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Jpmorgan Funds - Income Fund A (acc) - Eur (hedged) (0P00013DL6)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,42B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1041599587

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00013DL6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - EUR (hedged (0P00013DL6). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - EUR (hedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,190	4,210	0,020
Actions	0,220	0,220	0,000
Oblig.	95,220	102,400	7,180
Convertibles	0,220	0,220	0,000
Privilégiées	0,140	0,140	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,742	13,879
Cours/Valeur comptable	0,398	1,848
Cours/Ventes	2,355	2,328
Cours/Flux de trésorerie	2,536	225,146
Rendement de dividende	0,365	8,105
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,016	13,806

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	51,780	26,753
Energie	45,100	48,736
Matériaux de base	2,380	9,838
Services de Communication	0,740	23,675

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,875

Nombre de positions vendeuses: 53

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,96	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,38	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,50	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,34	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,22	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,12	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	0,97	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	0,91	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,79	-	-
Federal National Mortgage Association 10.1833%	-	0,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	28,06B	0,26	2,47	0,50
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	28,06B	0,24	2,31	0,40
LU1065154095	11,42B	0,68	-1,30	0,79
LU2077745615	11,42B	0,78	-0,23	-
LU1646897196	11,42B	0,69	-1,30	-

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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
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