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Jpm Global Corporate Bond I (acc) - Chf (hedged) (0P0000ZTC6)

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96,830 -0,100    -0,10%
23/12 - Fermé. Devise en CHF
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 6,16B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN:  LU0906985162 
Catégorie d'actif:  Obligation
JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund I (acc 96,830 -0,100 -0,10%

0P0000ZTC6 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund I (acc (0P0000ZTC6). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund I (acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,080 4,450 1,370
Actions 0,020 0,020 0,000
Oblig. 94,200 94,270 0,070
Convertibles 1,780 1,780 0,000
Privilégiées 0,920 0,920 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 14,467 10,217
Cours/Valeur comptable 1,088 1,213
Cours/Ventes 2,171 1,191
Cours/Flux de trésorerie 8,623 10,029
Rendement de dividende 3,088 7,298
Croissance des bénéfices sur 5 ans 2,821 5,131

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Immobilier 36,950 36,950
Santé 31,330 31,330
Services de Communication 14,950 14,950
Energie 14,870 14,870
Matériaux de base 1,900 1,900

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 853

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) LU0103813985 3,11 - -
United States Treasury Notes 3.75% - 1,69 - -
  JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond LU0457776424 1,05 223,080 +0,22%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% - 0,59 - -
Wells Fargo & Co. 4.808% - 0,58 - -
Carrier Global Corporation 4.5% XS2751689048 0,57 - -
Global Payments Inc 4.875% XS2597994065 0,56 - -
Energy Transfer LP 6% - 0,54 - -
  Autostrade per l'Italia SpA 5.125 14-Jun-2033 XS2636745882 0,51 107,780 -0,39%
Cheniere Energy Partners Lp 4.5% - 0,49 - -

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  JPMorgan GlblStraBnd APerfAcc CHF H 1,1B 1,86 -0,64 -0,12
  JPMorgan GlblStraBnd CPerfAcc CHF H 1,1B 2,36 -0,09 -
  LU0398993450 247,85M 1,66 -11,06 0,40
  LU0385794523 247,85M 1,14 -11,54 -0,15
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