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Jpmorgan Funds - Global Strategic Bond Fund Skandia Link (0P0000UNN2)

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Données historiques de JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund Skandi. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

783,650 -0,440 -0,06%

18/08 - Fermé. Devise en SEK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Suède

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000UNN2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund Skandi (0P0000UNN2). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund Skandi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,030	0,030	0,000
Oblig.	95,040	96,140	1,100
Convertibles	5,350	5,350	0,000
Privilégiées	0,850	0,850	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	10,247
Cours/Valeur comptable	2,387	1,762
Cours/Ventes	0,176	1,226
Cours/Flux de trésorerie	1,746	5,882
Rendement de dividende	-	6,231
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,429

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	54,805	48,994
Titrisé	36,912	20,287
Gouvernement	10,114	42,833
Liquidités	-1,258	39,348
Produit dérivé	-0,945	69,462

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,334

Nombre de positions vendeuses: 38

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,62	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,98	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1,37	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,22	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,16	1.015,49	+0,02%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	1,07	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	0,87	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	0,71	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000J5	0,68	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	0,58	-	-

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S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
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S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

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TotalEnergies SE	66,95	+0,49	+0,74%

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EUR/CHF	0,9883	+0,0036	+0,37%
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