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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Capital (dist.) (0P00008FKU)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 15,51B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0268768008

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P00008FKU). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	96,340	107,780	11,440
Oblig.	3,660	3,660	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,256	5,259
Cours/Valeur comptable	0,733	0,733
Cours/Ventes	2,247	2,247
Cours/Flux de trésorerie	1,328	1,328
Rendement de dividende	4,794	4,793
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,833	2,821

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	96,344	48,388
Corporate	3,656	7,368

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 195

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash and deposits	-	4,44	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	1,97	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,73	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,73	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,73	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,73	-	-
DBS BANK LTD 4.73 03DEC2024	-	1,43	-	-
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENO	-	1,39	-	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO	-	1,39	-	-
TORONTO DOMINON BANK REPO (LONDO	-	1,39	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	15,39B	0,00	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	15,39B	2,98	2,24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	15,39B	3,38	2,44	1,00
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	15,39B	3,10	2,18	0,72
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	15,39B	3,26	2,33	0,87

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