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Jpmorgan Total Return Fund Class I Shares (JMTSX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 55,22M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: JPMorgan

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	27,80	27,80	0,00
Actions	0,32	0,32	0,00
Oblig.	71,77	81,54	9,77
Convertibles	0,01	0,01	0,00
Privilégiées	0,09	0,09	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,62	13,06
Cours/Valeur comptable	0,78	4,31
Cours/Ventes	2,30	1,50
Cours/Flux de trésorerie	8,08	24,16
Rendement de dividende	-	3,10
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,05	12,83

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	36,61	30,29
Titrisé	23,86	39,97
Liquidités	27,53	10,79
Gouvernement	11,79	24,23
Produit dérivé	-0,11	5,26

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 354

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,29	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,50	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	4,37	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	3,73	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,75	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2,41	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,09	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1,48	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,29	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan Core Bond R6	24,1B	2,75	-1,55	1,91
JPMorgan Core Bond Select	21,82B	2,51	-1,72	1,74
JPMorgan Core Plus Bond R6	13,54B	3,43	-1,34	2,11
JPMorgan Strategic Income Opps Sel	7,39B	4,31	3,31	2,66
JPMorgan Short Duration Bond R6	7,07B	4,49	1,95	1,94

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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

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Pétrole Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Or	2.718,20	+43,30	+1,62%
Gasoil Londres	697,75	+1,63	+0,23%
Nickel	15.856,00	+149,00	+0,95%
Argent	31,405	+0,462	+1,49%
Gaz naturel	3,122	-0,217	-6,50%

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