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Jpmorgan Funds - Us Aggregate Bond Fund X (acc) - Usd (0P000018ZJ)

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26/11 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 4,94B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN:  LU0216283365 
Catégorie d'actif:  Obligation
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X acc - US 21,330 +0,050 +0,23%

0P000018ZJ Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X acc - US (0P000018ZJ). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X acc - US incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,620 1,200 0,580
Oblig. 99,380 99,380 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Titrisé 41,862 32,096
Corporate 30,374 40,729
Gouvernement 27,017 25,763
Liquidités 0,616 10,381
Municipale 0,130 0,837

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,048

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
United States Treasury Notes 2.75% - 1,80 - -
United States Treasury Notes 1.25% - 1,79 - -
United States Treasury Notes 4.5% - 1,22 - -
United States Treasury Notes 0.5% - 1,14 - -
Government National Mortgage Association 2.5% - 1,08 - -
United States Treasury Notes 2.875% - 1,08 - -
United States Treasury Notes 2.75% - 1,00 - -
United States Treasury Notes 2.25% - 0,82 - -
United States Treasury Bonds 2.25% - 0,74 - -
United States Treasury Notes 1.875% - 0,66 - -

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU0161687693 12,65B 4,27 3,50 1,49
  LU1041599405 10,99B 6,03 0,55 3,12
  LU1128926489 10,99B 4,98 -0,54 -
  LU0011815304 12,65B 2,51 2,97 1,37
  JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD 6,23B 3,98 -1,01 2,73
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