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Jss Cat Bond Fund I Chf-acc Hedged (0P0000VUAY)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 26,22M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414419

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JSS Cat Bond I CHF acc (0P0000VUAY). Les informations sur le portefeuille de JSS Cat Bond I CHF acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,710	20,890	5,180
Oblig.	84,290	84,290	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	73,275	57,338
Liquidités	15,716	26,528
Gouvernement	11,012	48,008

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 99

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	4,22	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2,57	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2,43	-	-
Sakura Re Limited 7.6333%	-	2,17	-	-
Nakama Re Ltd 6.6893%	-	2,17	-	-
Ursa Re Ltd 14.3567%	-	1,93	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1,83	-	-
Alamo Re Ltd 13.1126%	-	1,70	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 18.8235%	XS2799645788	1,69	-	-
First Coast Re III Pte Ltd 11.3167%	-	1,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JSS Bond GlblCnvrtbles P CHF H Acc	78,34M	3,36	-5,36	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I CHF H Acc	78,34M	3,98	-4,69	-
JSS Cat Bond P CHF Acc	26,22M	7,93	4,04	1,30

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