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Jss Cat Bond Fund P Chf-acc Hedged (0P0000VUB0)

Luxembourg

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15/11 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,95M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414336

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JSS Cat Bond P CHF acc (0P0000VUB0). Les informations sur le portefeuille de JSS Cat Bond P CHF acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,900	17,660	7,760
Oblig.	90,090	90,090	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	66,757	57,024
Gouvernement	23,337	45,215
Liquidités	9,917	24,840
Produit dérivé	-0,011	36,840

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 92

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	10,83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,41	-	-
Acorn Re Limited 7.7194%	-	2,77	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2,25	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2,18	-	-
Sakura Re Limited 7.6333%	-	1,99	-	-
Nakama Re Ltd 7.4951%	-	1,99	-	-
Ursa Re Ltd 14.3567%	-	1,70	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1,65	-	-
Alamo Re Ltd 13.1126%	-	1,52	-	-

Principaux Fonds Obligataires par J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JSS Bond GlblCnvrtbles P CHF H Acc	77,81M	1,49	-6,61	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I CHF H Acc	77,81M	2,06	-5,95	-
JSS Cat Bond I CHF Acc	26,95M	7,40	4,21	1,81

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