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Jss Cat Bond Fund P Eur-acc Hedged (0P0000VUB1)

Luxembourg

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17/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,7M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414500

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JSS Cat Bond P EUR acc (0P0000VUB1). Les informations sur le portefeuille de JSS Cat Bond P EUR acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	15,710	20,890	5,180
Oblig.	84,290	84,290	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	73,275	57,742
Liquidités	15,716	27,615
Gouvernement	11,012	48,065

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 99

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	4,22	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2,57	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2,43	-	-
Sakura Re Limited 7.6333%	-	2,17	-	-
Nakama Re Ltd 6.6893%	-	2,17	-	-
Ursa Re Ltd 14.3567%	-	1,93	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1,83	-	-
Alamo Re Ltd 13.1126%	-	1,70	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 18.8235%	XS2799645788	1,69	-	-
First Coast Re III Pte Ltd 11.3167%	-	1,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	315,9M	0,25	-1,22	0,39
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	94,49M	0,60	-0,53	1,07
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	87,43M	2,85	-1,93	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	87,43M	2,91	-1,32	-

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