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Kapitalo Alpha Global Máster Fundo De Investimento Multimercado (0P0001C6S8)

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18/12 - En Différé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 65,49M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Kapitalo Investimentos Ltda

ISIN: BRKAG2CTF000

Catégorie d'actif: Action

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0P0001C6S8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KAPITALO ALPHA GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001C6S8). Les informations sur le portefeuille de KAPITALO ALPHA GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,830	16,760	2,930
Actions	2,300	5,210	2,910
Oblig.	57,650	62,420	4,770
Autre	26,230	28,440	2,210

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,696	10,572
Cours/Valeur comptable	1,291	1,539
Cours/Ventes	1,205	1,813
Cours/Flux de trésorerie	3,008	27,231
Rendement de dividende	6,116	4,715
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,559	13,431

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	67,500	18,550
Energie	17,470	14,986
Services publics	9,860	15,348
Industrielles	4,480	11,217
Immobilier	1,920	3,496
Conso / Cycliques	0,640	18,098
Santé	0,330	4,671
Consommation Défensive	0,130	3,791
Services de Communication	0,130	1,886
Services Financiers	-2,450	14,098

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 85

Nombre de positions vendeuses: 53

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
K Class K Usd	-	28,33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	21,82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	14,36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	5,77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5,77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5,62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	2,58	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,44	15.533,330	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2,15	4.343,700	+0,00%
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	1,91	33,00	-2,02%

Principaux Fonds d’Actions par Kapitalo Investimentos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMEN	1,14B	21,42	16,92	18,22
KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO	277,69M	9,99	14,18	-
KAPITALO ZETA S FUNDO DE INVEST	70,38M	9,93	14,18	-
KAPITALO KAPPA D FUNDO DE INVESTIM	68,5M	9,23	12,92	-
KAPITALO ALPHA GLOBAL ADVISORY FUN	48,43M	0,88	13,31	-

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France 40 Futures	7.292,3	+18,4	+0,25%
US 500	5.945,9	+15,0	+0,25%
S&P 500 VIX Futures	17,60	-0,66	-3,62%
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S&P 500	5.945,8	+14,9	+0,25%
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EUR/CHF	0,9362	+0,0049	+0,52%
GBP/USD	1,2532	-0,0037	-0,29%
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Gaz naturel	3,330	-0,082	-2,40%

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