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Kathrein Yield + T (0P00008XDU)

Vienne

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 55,23M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A05J23

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00008XDU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kathrein Yield + T (0P00008XDU). Les informations sur le portefeuille de Kathrein Yield + T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	12,780	12,780
Oblig.	86,260	86,260
Convertibles	0,960	0,960

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	84,419	48,574
Liquidités	12,784	16,434
Gouvernement	0,936	35,039
Titrisé	0,904	6,871

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 107

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875%	XS1405816312	1,08	-	-
Raiffeisenbank Austria D.D. 7.875%	XS2630490394	0,98	-	-
Nova Ljubljanska Bank DD 7.125%	XS2641055012	0,97	-	-
International Distribution Services PLC 5.25%	XS2673969650	0,97	-	-
Raiffeisen Bank SA 7 12-Oct-2027	XS2700245561	0,97	105,224	+0,03%
Volksbank Wien AG 4.75%	AT000B122155	0,96	-	-
Dell Bank International DAC 4.5%	XS2545259876	0,95	-	-
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25%	XS2607381436	0,94	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	XS2531479462	0,94	-	-
Engie SA 3.75%	FR001400KHF2	0,94	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	503,86M	2,59	-1,67	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	503,86M	2,59	-1,68	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	503,86M	2,60	-1,67	0,94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339,24M	2,79	-6,64	0,26
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	339,24M	2,79	-6,63	0,26

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Gaz naturel	3,122	-0,217	-6,50%

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