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Kbi Funds Icav - Kbi Developed Equity Fund Class A Eur (0P0000TG4Q)

Irlande

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 425,87M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: KBI Global Investors Ltd

ISIN: IE00B3PDJZ27

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KBI Institutional Developed Equity Fund HIYDW EUR (0P0000TG4Q). Les informations sur le portefeuille de KBI Institutional Developed Equity Fund HIYDW EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,150	0,170	0,020
Actions	99,460	99,460	0,000
Autre	0,390	0,420	0,030

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,963	15,254
Cours/Valeur comptable	2,211	2,644
Cours/Ventes	1,098	1,835
Cours/Flux de trésorerie	8,596	10,425
Rendement de dividende	3,561	3,431
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,181	8,707

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,260	14,802
Services Financiers	17,110	19,083
Santé	11,750	12,836
Conso / Cycliques	11,650	8,828
Industrielles	9,970	12,092
Services de Communication	6,980	6,534
Consommation Défensive	4,860	11,821
Energie	4,760	5,844
Matériaux de base	3,620	4,041
Immobilier	2,880	3,459
Services publics	2,160	5,250

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 180

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	3,46	435,25	-0,31%
Cisco	US17275R1023	2,34	58,98	+0,79%
Accenture	IE00B4BNMY34	2,24	358,77	-2,07%
Lam Research	US5128073062	2,21	73.80	+2.80%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2,09	77,08	-0,01%
Masco	US5745991068	2,04	73,88	-0,69%
Williams-Sonoma	US9699041011	1,99	186,52	+1,55%
Best Buy	US0865161014	1,98	85,32	-0,27%
Morgan Stanley	US6174464486	1,96	124,44	+0,81%
Cigna	US1255231003	1,94	281,63	+1,70%

Principaux Fonds d’Actions par KBI Global Investors Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BKLH2363	920,04M	-4,11	-2,35	-
IE00BKPVHR35	886,53M	3,36	1,32	-
IE00BKPVHQ28	886,53M	3,36	1,31	-
KBI Institutional Eurozone Equity E	38,45M	1,05	3,81	5,57
KBI Institutional Eurozone Equity C	38,45M	1,52	4,32	6,10

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US 500	5.970,7	-3,4	-0,06%
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