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Kbi Funds Icav - Kbi Eurozone Equity Fund Class A Eur (0P0000SSZ7)

Irlande

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03/10 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 42,7M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: KBI Global Investors Ltd

ISIN: IE00B5LMB171

Catégorie d'actif: Action

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0P0000SSZ7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KBI Institutional Eurozone Equity Fund HIYEU EUR A (0P0000SSZ7). Les informations sur le portefeuille de KBI Institutional Eurozone Equity Fund HIYEU EUR A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	100,000	100,000	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,329	14,738
Cours/Valeur comptable	1,370	1,989
Cours/Ventes	0,798	1,386
Cours/Flux de trésorerie	5,455	8,759
Rendement de dividende	5,079	3,351
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,212	9,702

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,920	17,217
Conso / Cycliques	19,950	12,639
Industrielles	17,580	17,424
Technologie	13,530	15,623
Santé	6,960	8,501
Services publics	6,000	5,524
Energie	5,440	5,191
Consommation Défensive	4,740	8,179
Services de Communication	3,620	5,398
Matériaux de base	1,260	6,183

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASML Holding	NL0010273215	4,82	757.50	+0.32%
Sanofi	FR0000120578	4,53	101,72	+1,50%
Enel	IT0003128367	3,92	6.955	-0.43%
AXA	FR0000120628	3,80	34,37	+1,33%
Stellantis NV	NL00150001Q9	3,51	12.120	+1.76%
BBVA	ES0113211835	3,50	9.552	+2.36%
Eni SpA	IT0003132476	3,23	14.324	+1.56%
Inditex	ES0148396007	3,18	51,860	-0,12%
GEA Group AG	DE0006602006	3,17	45.8000	+1.55%
ACS	ES0167050915	3,07	41,94	+1,26%

Principaux Fonds d’Actions par KBI Global Investors Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BKLH2363	1,26B	-3,19	0,59	-
IE00BKPVHR35	1,08B	-0,08	2,31	-
IE00BKPVHQ28	1,08B	-0,08	2,31	-
KBI Institutional Developed EquityA	431,66M	11,00	7,94	8,85
KBI Institutional Eurozone Equity E	42,7M	6,44	4,80	6,21

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Gasoil Londres	710,75	+17,75	+2,56%
Nickel	17.905,00	+79,50	+0,45%
Argent	32,445	-0,019	-0,06%
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