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Generali Jugovzhodna Evropa (LP65075556)

Ljubljana

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3,572 +0,005 +0,13%

07/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 21,28M

Type: Fonds

Marché: Slovénie

Emetteur: KD SKLADI

ISIN: SI0021400229

Catégorie d'actif: Action

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LP65075556 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KD Balkan (LP65075556). Les informations sur le portefeuille de KD Balkan incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,820	0,820
Actions	97,950	97,950
Autre	1,230	1,230

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,193	8,465
Cours/Valeur comptable	0,487	0,992
Cours/Ventes	0,320	0,931
Cours/Flux de trésorerie	3,100	4,280
Rendement de dividende	3,193	5,058
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,357	10,057

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,630	42,191
Energie	17,750	7,979
Santé	12,820	7,488
Consommation Défensive	11,670	7,092
Industrielles	8,350	9,108
Conso / Cycliques	6,740	9,499
Services publics	5,790	6,607
Technologie	2,610	3,331
Matériaux de base	2,360	4,946
Services de Communication	2,290	8,020

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	10,10	0,7220	+0,49%
Krka	SI0031102120	9,63	138,50	-0,36%
BRD Groupe	ROBRDBACNOR2	7,35	19,00	+0,53%
Mercator Ljubljana dd	SI0031100082	5,23	-	-
NIS AD	RSNISHE79420	5,05	802,00	+0,12%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	4,72	28,350	+0,89%
Petrol	SI0031102153	4,25	31,50	+2,27%
Aik Banka	RSAIKBE79302	3,09	-	-
Telekom Sloven	SI0031104290	2,11	73,50	+0,68%
Imperial DD	HRHIMRRA0001	2,01	100,00	-3,85%

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