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Generali Jugovzhodna Evropa (LP65075556)

Ljubljana

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07/11 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 21,28M

Type: Fonds

Marché: Slovénie

Emetteur: KD SKLADI

ISIN: SI0021400229

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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LP65075556 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KD Balkan (LP65075556). Les informations sur le portefeuille de KD Balkan incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,820	0,820
Actions	97,950	97,950
Autre	1,230	1,230

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,193	8,602
Cours/Valeur comptable	0,487	0,990
Cours/Ventes	0,320	0,940
Cours/Flux de trésorerie	3,100	4,152
Rendement de dividende	3,193	4,818
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,357	13,050

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,630	43,026
Energie	17,750	8,467
Santé	12,820	6,954
Consommation Défensive	11,670	7,417
Industrielles	8,350	9,354
Conso / Cycliques	6,740	9,675
Services publics	5,790	5,450
Technologie	2,610	2,806
Matériaux de base	2,360	4,803
Services de Communication	2,290	7,821

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	10,10	0,6890	+0,29%
Krka	SI0031102120	9,63	125,50	+0,40%
BRD Groupe	ROBRDBACNOR2	7,35	20,95	+1,21%
Mercator Ljubljana dd	SI0031100082	5,23	-	-
NIS AD	RSNISHE79420	5,05	879,00	+0,80%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	4,72	28,400	0,00%
Petrol	SI0031102153	4,25	27,80	+1,83%
Aik Banka	RSAIKBE79302	3,09	-	-
Telekom Sloven	SI0031104290	2,11	68,50	+1,48%
Imperial DD	HRHIMRRA0001	2,01	109,00	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Generali Investments, Management Company LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KD Galileo	93,49M	2,98	4,18	4,26
KD Prvi izbor	90,84M	5,08	8,02	7,86
KD Surovine in energija	15,3M	-0,17	30,91	4,44
KD Latinska Amerika	2,36M	8,54	21,13	1,62

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Pétrole Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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