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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18)

Fonds US

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Rating de Morningstar:
Actif total: 14,87M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Keeley

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18). Les informations sur le portefeuille de Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,460	0,470	0,010
Actions	98,850	98,850	0,000
Oblig.	0,680	0,680	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,849	14,630
Cours/Valeur comptable	2,086	2,043
Cours/Ventes	1,263	1,211
Cours/Flux de trésorerie	9,067	9,237
Rendement de dividende	2,394	2,142
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,481	10,165

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	18,420	16,458
Services Financiers	15,490	17,687
Conso / Cycliques	12,270	11,584
Services publics	10,780	6,980
Matériaux de base	8,500	4,934
Santé	7,780	10,176
Immobilier	7,650	7,609
Technologie	6,790	11,063
Energie	5,660	6,210
Consommation Défensive	4,370	6,643
Services de Communication	2,280	3,316

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 84

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NRG	US6293775085	2,56	99,67	+2,24%
Gen Digital	US6687711084	2,49	27,64	+0,53%
Allison Transmission	US01973R1014	2,35	114,37	-0,84%
Jabil Circuit	US4663131039	2,06	160,95	+0,89%
Axa Equitable	US29452E1010	1,85	53,70	+1,17%
Lamar	US5128161099	1,83	125,42	-2,16%
MDU Resources	US5526901096	1,82	17,67	-0,23%
GE Vernova LLC	US36828A1016	1,76	347,75	+5,38%
Franco-Nevada	CA3518581051	1,74	187,68	+1,04%
UGI	US9026811052	1,67	30,47	-1,07%

Principaux Fonds d’Actions par Keeley

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Keeley Small Cap Dividend Value I	114,81M	25,48	11,59	8,73
Keeley Mid Cap Dividend Value I	113,21M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	17,65M	14,33	6,05	7,71

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