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Keeley Small-mid Cap Value Fund Class I (KSMIX)

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27/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,65M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Keeley

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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1 mois
3 mois
6 mois
1 an
5 ans
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Variation sur 1 an5,35%

Clôture précédente9,46

Profil de risque

Rendement TTM1,07%

ROE14,62%

EmetteurKeeley

Chiffre d’affaires26%

ROA3,17%

Date de création39309

Actif total17,65M

Dépenses1,14%

Investissement minimum1.000.000

Capitalisation5,18B

CatégorieSmall Value

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1143	1001	1143	1193	1518	2101
Performance du Fond	14.33%	0.09%	14.33%	6.05%	8.71%	7.71%
Position dans la catégorie	48	208	48	100	211	148
% dans la Catégorie	11	45	11	26	52	44

Principaux Fonds d’Actions par Keeley

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Keeley Small Cap Dividend Value I	114,81M	25,48	11,59	8,73
Keeley Mid Cap Dividend Value I	113,21M	15,17	7,15	8,66
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,87M	14,86	6,87	8,38

Top Fonds pour la catégorie Small Value

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Vanguard Small Cap Value Index Admi	20,89B	12,39	5,74	8,67
DFA US Small Cap Value I	16,81B	9,57	7,93	8,61
DFA US Targeted Value I	13,79B	9,33	7,55	9,16
Vanguard Small Cap Value Index I	6,23B	12,41	5,75	8,68
Pear Tree Polaris Small Cap Ord	3,98B	8,69	5,18	6,74

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Knife River	US4988941047	2,30	101,24	+1,27%
Axa Equitable	US29452E1010	2,19	53,72	+1,21%
Kontoor Brands	US50050N1037	2,00	92,63	+1,14%
NRG	US6293775085	1,90	96,96	-0,55%
The Ensign	US29358P1012	1,87	140,63	-0,11%

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente	Vente	Vente Forte
Indicateurs Techniques	Achat	Vente Forte	Vente
Résumé	Neutre	Vente Forte	Vente Forte

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France 40 Futures	7.863,7	-79,3	-1,00%
US 500	6.046,4	+34,1	+0,57%
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S&P 500	6.046,52	+34,24	+0,57%
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USD/CAD	1,4393	+0,0021	+0,15%
USD/JPY	155,68	+1,14	+0,74%

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Argent	30,848	+0,434	+1,43%
Gaz naturel	3,128	-0,125	-3,84%

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