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Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I (KSDIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 112,31M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Keeley

Catégorie d'actif: Action

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Vue d'ensemble KSDIX

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1 semaine
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
5 ans
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Variation sur 1 an7,18%

Clôture précédente16,44

Profil de risque

Rendement TTM1,71%

ROE11,30%

EmetteurKeeley

Chiffre d’affaires8%

ROA3,28%

Date de création40148

Actif total112,31M

Dépenses1,04%

Investissement minimum1.000.000

Capitalisation2,68B

CatégorieSmall Value

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1255	1099	1386	1390	1745	2309
Performance du Fond	25.48%	9.93%	38.64%	11.59%	11.78%	8.73%
Position dans la catégorie	33	87	33	67	172	153
% dans la Catégorie	8	22	8	17	43	45

Principaux Fonds d’Actions par Keeley

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Keeley Mid Cap Dividend Value I	109,57M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	17,09M	14,22	6,44	7,76
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,37M	14,86	6,87	8,38

Top Fonds pour la catégorie Small Value

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Vanguard Small Cap Value Index Admi	22,72B	12,39	5,74	8,67
DFA US Small Cap Value I	16,16B	9,57	7,93	8,61
DFA US Targeted Value I	13,27B	9,33	7,55	9,16
Vanguard Small Cap Value Index I	6,71B	12,41	5,75	8,68
Pear Tree Polaris Small Cap Ord	3,89B	8,69	5,18	6,74

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Primoris	US74164F1030	2,87	83,62	+2,68%
Kontoor Brands	US50050N1037	2,75	85,88	+2,09%
The Ensign	US29358P1012	2,50	134,57	+0,80%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	2,49	32,700	+0,71%
Caretrust Inc	US14174T1079	2,30	26.86	+1.05%

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente	Vente Forte	Vente
Indicateurs Techniques	Vente Forte	Vente Forte	Achat
Résumé	Vente Forte	Vente Forte	Neutre

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S&P 500	5.940,00	+97,09	+1,66%
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EUR/CHF	0,9411	+0,0004	+0,04%
GBP/USD	1,2290	+0,0076	+0,62%
EUR/GBP	0,8409	-0,0027	-0,32%
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USD/JPY	156,28	-1,65	-1,04%

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Pétrole Brent	80,77	+0,85	+1,06%
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Gasoil Londres	751,88	+4,13	+0,55%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	31,075	+0,724	+2,39%
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