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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (KMDIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 113,21M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Keeley

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Keeley Mid Cap Dividend Value I (KMDIX). Les informations sur le portefeuille de Keeley Mid Cap Dividend Value I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,46	0,47	0,01
Actions	98,85	98,85	0,00
Oblig.	0,68	0,68	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,85	14,63
Cours/Valeur comptable	2,09	2,04
Cours/Ventes	1,26	1,21
Cours/Flux de trésorerie	9,07	9,24
Rendement de dividende	2,39	2,14
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,48	10,17

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	18,42	16,46
Services Financiers	15,49	17,69
Conso / Cycliques	12,27	11,58
Services publics	10,78	6,98
Matériaux de base	8,50	4,93
Santé	7,78	10,18
Immobilier	7,65	7,61
Technologie	6,79	11,06
Energie	5,66	6,21
Consommation Défensive	4,37	6,64
Services de Communication	2,28	3,32

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 84

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NRG	US6293775085	2,56	99,72	+2,28%
Gen Digital	US6687711084	2,49	27,65	+0,58%
Allison Transmission	US01973R1014	2,35	114,54	-0,70%
Jabil Circuit	US4663131039	2,06	161,22	+1,06%
Axa Equitable	US29452E1010	1,85	53,80	+1,35%
Lamar	US5128161099	1,83	126,03	-1,69%
MDU Resources	US5526901096	1,82	17,68	-0,20%
GE Vernova LLC	US36828A1016	1,76	349,74	+5,98%
Franco-Nevada	CA3518581051	1,74	188,02	+1,22%
UGI	US9026811052	1,67	30,45	-1,14%

Principaux Fonds d’Actions par Keeley

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Keeley Small Cap Dividend Value I	114,81M	25,48	11,59	8,73
Keeley Small-Mid Cap Value I	17,65M	14,33	6,05	7,71
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,87M	14,86	6,87	8,38

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