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Keeley Small Cap Value Fund Class A (KSCVX)

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21,93 -5,03 -18,66%

07/06 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 268,04M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Keeley

Catégorie d'actif: Action

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KSCVX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Keeley Small Cap Value A (KSCVX). Les informations sur le portefeuille de Keeley Small Cap Value A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,81	12,81	0,00
Actions	87,19	87,19	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,89	15,65
Cours/Valeur comptable	1,38	1,93
Cours/Ventes	1,03	1,30
Cours/Flux de trésorerie	4,62	8,72
Rendement de dividende	2,42	1,46
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,50	12,01

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,26	17,43
Industrielles	21,98	19,40
Conso / Cycliques	13,45	12,31
Immobilier	10,15	6,79
Services publics	5,95	2,97
Technologie	5,55	14,38
Santé	5,46	11,89
Energie	5,30	5,00
Matériaux de base	3,63	5,08
Consommation Défensive	3,23	4,39
Services de Communication	0,04	2,42

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nexstar Media Group Inc Class A	-	3,49	-	-
iShares Russell 2000 Value ETF	-	3,48	-	-
KBR Inc	-	2,97	-	-
Air Lease Corp Class A	-	2,84	-	-
CareTrust REIT Inc	-	2,27	-	-
BOK Financial Corp	-	2,23	-	-
Altra Industrial Motion Corp	-	2,05	-	-
Kennedy-Wilson Holdings Inc	-	2,05	-	-
Sabra Health Care REIT Inc	-	2,03	-	-
Ryman Hospitality Properties Inc	-	1,96	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Keeley

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Keeley Small Cap Dividend Value I	114,81M	25,48	11,59	8,73
Keeley Mid Cap Dividend Value I	113,21M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	17,65M	14,33	6,05	7,71
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,87M	14,86	6,87	8,38

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France 40 Futures	7.961,3	+18,3	+0,23%
US 500	6.021,0	+8,7	+0,14%
S&P 500 VIX Futures	17,43	-0,18	-1,04%
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Dow Jones	44.713,58	+289,33	+0,65%

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Pétrole Brent	77,12	+0,94	+1,23%
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