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Kepler Ethik Quality Aktienfonds T (0P000010L2)

Vienne

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Rating de Morningstar:
Actif total: 60,78M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722657

Catégorie d'actif: Action

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0P000010L2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KEPLER Global Aktienfonds T (0P000010L2). Les informations sur le portefeuille de KEPLER Global Aktienfonds T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,360	0,520	0,160
Actions	99,640	99,640	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,630	17,890
Cours/Valeur comptable	2,504	2,922
Cours/Ventes	1,347	2,145
Cours/Flux de trésorerie	10,111	12,060
Rendement de dividende	2,253	2,073
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,198	11,245

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,420	22,905
Services Financiers	19,790	15,771
Santé	19,780	13,988
Services de Communication	11,010	7,511
Consommation Défensive	10,890	8,030
Industrielles	8,560	11,773
Services publics	3,390	2,682
Conso / Cycliques	3,170	10,500

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 94

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
P&G	US7427181091	2,39	172,75	+1,09%
T-Mobile US	US8725901040	2,29	236,58	+0,47%
Eli Lilly	US5324571083	2,22	749,92	-0,46%
AbbVie	US00287Y1091	2,12	171,73	+2,37%
Chugai Pharmaceutical	JP3519400000	2,12	6.270,0	-1,77%
Sompo Holdings Inc	JP3165000005	2,00	3.863,0	-1,58%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	1,90	244,90	-0,29%
Accenture	IE00B4BNMY34	1,78	361,05	+1,11%
Brambles	AU000000BXB1	1,72	19,160	+0,52%
NTT Data Corp.	JP3165700000	1,70	2.884,5	+2,74%

Principaux Fonds d’Actions par KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Portfolio Management SOLIDE A	793,85M	6,75	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE T	793,85M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	723,21M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	723,21M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	348,1M	13,80	5,82	7,84

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Gaz naturel	3,314	-0,025	-0,75%

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