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Kepler High Grade Corporate Rentenfonds (t) (0P000010JP)

Vienne

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03/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 153,78M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653696

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T (0P000010JP). Les informations sur le portefeuille de KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,290	5,350	3,060
Oblig.	95,690	95,690	0,000
Convertibles	2,020	2,020	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,718	78,736
Produit dérivé	0,241	11,889
Liquidités	2,050	12,379
Gouvernement	1,804	11,807
Titrisé	1,169	7,727

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 384

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Hypo Tirol Bank AG 3.993%	XS0132424028	0,67	-	-
AT&T Inc 2.6%	XS2180009081	0,66	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%	XS1799939027	0,60	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.625%	XS2617457127	0,57	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	0,56	98,600	0,00%
Axa SA 4.57816%	XS0188935174	0,53	-	-
E.ON International Finance B.V. 3.8%	XS0909427782	0,53	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.125%	XS2374595044	0,50	-	-
Raiffeisen Bank Hungary 5.15%	XS2822443656	0,49	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	XS2259776230	0,48	-	-

Principaux Fonds Obligataires par KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	387,77M	3,01	-3,15	1,21
KEPLER Europa Rentenfonds T	387,77M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds T	308,31M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Netto Rentenfonds A	308,31M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	198,84M	2,46	-2,32	0,34

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