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Kepler Liquid Rentenfonds (t) (0P000010JF)

Vienne

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 46,72M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722632

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KEPLER Liquid Rentenfonds T (0P000010JF). Les informations sur le portefeuille de KEPLER Liquid Rentenfonds T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,610	7,640	0,030
Oblig.	91,950	91,950	0,000
Convertibles	0,440	0,440	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	36,242	48,574
Titrisé	32,887	6,871
Gouvernement	23,914	35,039
Liquidités	6,517	16,434

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 208

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0124665995	1,30	-	-
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	1,09	-	-
Auckland Council 0.625%	XS1716946717	1,09	-	-
Development Bank of Japan Inc 0.01%	XS2243052490	1,09	-	-
BNG Bank N.V. 0.2%	XS1715325665	1,09	-	-
Bpifrance SA 0.125%	FR0013505518	1,07	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%	LU2161837203	1,07	-	-
Dexia SA 0.625%	XS1936137139	1,07	-	-
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	1,07	-	-
Eurofima 0%	XS2210044009	1,04	-	-

Principaux Fonds Obligataires par KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	388,87M	3,01	-3,15	1,21
KEPLER Europa Rentenfonds T	388,87M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	290,42M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Netto Rentenfonds T	290,42M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203,53M	2,46	-2,32	0,34

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