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Kepler Mix Ausgewogen (a) (0P000010JX)

Vienne

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03/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 176,88M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825476

Catégorie d'actif: Action

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0P000010JX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KEPLER Mix Ausgewogen A (0P000010JX). Les informations sur le portefeuille de KEPLER Mix Ausgewogen A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	48,970	48,970	0,000
Oblig.	53,680	56,150	2,470
Convertibles	4,800	4,800	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	1,640	1,640	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,455	16,733
Cours/Valeur comptable	2,727	2,560
Cours/Ventes	1,606	1,872
Cours/Flux de trésorerie	11,941	10,804
Rendement de dividende	2,083	2,440
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,590	11,117

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,310	20,829
Services Financiers	15,630	15,677
Santé	12,350	12,537
Conso / Cycliques	10,600	10,724
Industrielles	10,180	11,785
Services de Communication	8,010	6,858
Consommation Défensive	5,500	7,384
Energie	3,720	3,985
Matériaux de base	3,320	5,082
Services publics	1,850	3,507
Immobilier	1,540	3,918

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7,49	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	4,96	89,660	+0,18%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	4,14	168,93	+0,55%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,64	135,930	-0,12%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	3,61	3,92	-0,25%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3,46	92,86	+0,15%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	3,33	100,680	+0,17%
Amundi Russell 1000 Growth UCITS Acc	IE0005E8B9S4	3,25	413,40	+1,11%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	3,05	42.354,5	+1,24%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	2,65	27,540	-0,25%

Principaux Fonds d’Actions par KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Portfolio Management SOLIDE A	802,22M	6,75	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE T	802,22M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	745,52M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	745,52M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	343,99M	18,26	6,30	7,88

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