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Kepler Small Cap Aktienfonds (a) (0P000010L7)

Vienne

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03/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 120,59M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653662

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P000010L7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KEPLER Small Cap Aktienfonds A (0P000010L7). Les informations sur le portefeuille de KEPLER Small Cap Aktienfonds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,680	0,790	0,110
Actions	99,320	99,320	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,301	14,981
Cours/Valeur comptable	1,712	1,862
Cours/Ventes	0,982	1,179
Cours/Flux de trésorerie	7,734	8,140
Rendement de dividende	2,707	2,145
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,989	12,540

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,060	11,302
Industrielles	18,860	21,359
Conso / Cycliques	16,610	15,171
Technologie	13,470	16,973
Santé	11,280	11,236
Matériaux de base	5,210	6,273
Consommation Défensive	4,460	5,679
Immobilier	4,050	5,017
Energie	3,290	7,056
Services publics	2,680	2,051
Services de Communication	1,030	4,475

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Dainippon Screen Mfg.	JP3494600004	1,75	16.640,0	+0,85%
Abercrombie&Fitch	US0028962076	1,70	128,78	+3,11%
Primerica	US74164M1080	1,68	217,92	-0,65%
Ralph Lauren A	US7512121010	1,62	166,61	+1,02%
ICF International	US44925C1036	1,59	148,43	+1,48%
Stantec	CA85472N1096	1,55	114,52	+0,06%
Etablissementen Franz Colruyt	BE0974256852	1,48	43,34	-0,51%
Watts Water Technologies	US9427491025	1,45	204,67	+0,64%
Graphic Packaging	US3886891015	1,44	27,10	+0,89%
Essent Group Ltd	BMG3198U1027	1,44	54,54	+0,48%

Principaux Fonds d’Actions par KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Portfolio Management SOLIDE A	739,49M	0,86	-0,12	2,27
Portfolio Management SOLIDE T	739,49M	0,86	-0,12	2,28
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	663,26M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	663,26M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	312,57M	6,87	5,33	8,46

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