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Kepler Small Cap Aktienfonds (a) (0P000010L7)

Vienne

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 145,5M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653662

Catégorie d'actif: Action

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0P000010L7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KEPLER Small Cap Aktienfonds A (0P000010L7). Les informations sur le portefeuille de KEPLER Small Cap Aktienfonds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,260	1,400	0,140
Actions	98,750	98,750	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,013	14,965
Cours/Valeur comptable	1,463	1,936
Cours/Ventes	1,052	1,294
Cours/Flux de trésorerie	8,511	8,666
Rendement de dividende	2,487	2,027
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,719	12,167

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,780	12,054
Industrielles	18,340	21,225
Conso / Cycliques	14,350	15,170
Technologie	11,680	16,722
Santé	10,190	11,086
Immobilier	6,840	4,474
Matériaux de base	5,510	6,201
Energie	3,620	5,741
Services publics	3,420	2,182
Consommation Défensive	3,000	5,614
Services de Communication	1,270	4,608

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 118

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kinetik Holdings	US02215L2097	1,59	61,32	+0,08%
Swissquote Group Holding SA	CH0010675863	1,57	421,00	+2,09%
CNO Financial	US12621E1038	1,49	41,42	-0,19%
Primerica	US74164M1080	1,48	281,18	-1,04%
Howard Hughes Holdings	US44267T1025	1,47	75,49	+0,60%
Synovus	US87161C5013	1,46	55,22	+1,38%
Plexus	US7291321005	1,46	139,19	-0,47%
Janus Henderson	JE00BYPZJM29	1,43	44,08	+0,75%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	1,41	592,00	+0,34%
The Ensign	US29358P1012	1,40	128,01	-1,20%

Principaux Fonds d’Actions par KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Portfolio Management SOLIDE A	823,56M	8,31	0,48	2,36
Portfolio Management SOLIDE T	823,56M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	765,48M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	765,48M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	351,48M	1,56	6,41	6,67

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Gaz naturel	3,725	+0,097	+2,76%

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