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Kotak Equity Savings Fund Regular Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00014HE6)

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01/07 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 56,06B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01C86

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00014HE6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kotak Equity Savings Fund Regular Monthly Dividend (0P00014HE6). Les informations sur le portefeuille de Kotak Equity Savings Fund Regular Monthly Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	58,400	58,880	0,480
Actions	33,750	66,830	33,080
Oblig.	6,590	6,590	0,000
Autre	1,270	1,270	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,125	15,130
Cours/Valeur comptable	2,469	2,772
Cours/Ventes	1,919	1,971
Cours/Flux de trésorerie	13,466	13,714
Rendement de dividende	1,513	1,729
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,846	17,170

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	41,320	33,337
Conso / Cycliques	13,660	9,355
Matériaux de base	8,170	11,998
Industrielles	7,490	10,067
Consommation Défensive	6,700	6,052
Energie	6,360	9,007
Services publics	5,680	4,566
Services de Communication	5,480	4,302
Technologie	2,410	5,668
Santé	1,980	4,764
Immobilier	0,740	1,204

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 118

Nombre de positions vendeuses: 68

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	6,02	1.728,00	+1,34%
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct	INF174K01NE8	5,06	4.968,855	+0,03%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	4,09	1.473,15	-0,09%
ICICI Bank	INE090A01021	4,05	1.191,80	-1,65%
Kotak Floater Short Term - Growth - Direct	INF174K01MW2	4,02	4.200,147	+0,07%
State Bank	INE062A01020	2,81	827,55	-1,71%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,73	1.419,90	-2,35%
India (Republic of)	IN002023X559	2,66	-	-
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,55	12.029,00	-0,66%
LIC India	INE0J1Y01017	2,41	986,00	-1,04%

Autres Fonds Principaux par Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kotak Liquid - Plan A - Growth	318,94B	3,07	5,58	6,37
Kotak Liquid ADaily DRIP	318,94B	2,90	5,31	5,00
Kotak Liquid A Weekly Div Payout	318,94B	2,12	4,03	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	318,94B	3,12	5,71	6,45
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	318,94B	2,94	5,43	5,06

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