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Kotak Mahindra Life - Kotak Dynamic Balanced Fund (0P0000NNZN)

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09/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 166,79M

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Kotak Mahindra Old Mutual Life Insu Ltd.

Catégorie d'actif: Action

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0P0000NNZN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Dynamic Bal (0P0000NNZN). Les informations sur le portefeuille de Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Dynamic Bal incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	16,700	16,700
Actions	55,520	55,520
Oblig.	25,790	25,790
Autre	1,990	1,990

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,851	22,357
Cours/Valeur comptable	3,046	3,045
Cours/Ventes	2,442	2,704
Cours/Flux de trésorerie	19,220	16,577
Rendement de dividende	1,639	1,407
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,334	18,004

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,700	30,873
Technologie	15,670	13,459
Conso / Cycliques	11,810	11,776
Energie	10,370	7,792
Matériaux de base	7,740	7,117
Consommation Défensive	6,130	6,283
Industrielles	5,650	9,203
Services de Communication	5,290	4,191
Santé	4,320	5,299
Services publics	3,020	4,568
Immobilier	1,290	1,246

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	11,14	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	7,33	101,494	-0,05%
HDFC Bank	INE040A01034	4,86	1,667.80	-1.56%
ICICI Bank	INE090A01021	4,59	1.262,40	-0,11%
Reliance Ind	INE002A01018	4,51	1.254,75	-0,85%
Infosys	INE009A01021	3,96	1.917,30	-0,82%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,97	3.527,90	-1,90%
I T C Ltd.	-	2,95	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,78	1.607,05	+0,49%
Tata Consult	INE467B01029	2,67	4.038,85	-1,69%

Principaux Fonds d’Actions par Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kotak Mahindra Old Mutl Life Class	140,33B	19,20	16,49	13,54
Kotak Mahindra Old Mutl Life Front	40,97B	22,87	18,77	14,56
Kotak Mahindra Old Mutl Life GrpBal	27,66B	17,53	13,27	11,80
Kotak Mahindra Old Mutl Life Opp	7,11B	18,49	15,70	12,79
Old Mutual Kotak Dynamic Floor 2006	3,78B	9,87	6,70	5,59

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