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Krungsri Dividend Stock Fund (KFSDIV)

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21/11 - En Différé. Devise en THB
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 9,29B
Type:  Fonds
Marché:  Thaïlande
Emetteur:  Krungsri Asset Management Co., Ltd.
ISIN:  TH1366010003 
Catégorie d'actif:  Action
Krungsri Dividend Stock Fund 5,187 +0,020 +0,44%

KFSDIV Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Krungsri Dividend Stock Fund (KFSDIV). Les informations sur le portefeuille de Krungsri Dividend Stock Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,670 3,670 0,000
Actions 94,600 94,600 0,000
Autre 1,740 3,020 1,280

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 13,282 14,662
Cours/Valeur comptable 1,357 1,433
Cours/Ventes 0,865 0,939
Cours/Flux de trésorerie 7,823 7,034
Rendement de dividende 5,003 4,251
Croissance des bénéfices sur 5 ans 7,873 8,830

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive 22,160 13,118
Services Financiers 14,820 15,861
Industrielles 14,380 15,608
Conso / Cycliques 12,320 10,300
Services publics 9,670 6,355
Energie 8,510 12,723
Matériaux de base 6,620 2,799
Santé 5,310 7,763
Services de Communication 3,960 9,021
Immobilier 1,270 6,622
Technologie 0,990 2,500

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 59

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  CP All PCL TH0737010Y08 8,34 63,25 -1,17%
  Gulf Energy TH8319010Z06 4,69 64,50 +0,78%
  Bangkok Dusit Medical TH0264A10Z04 3,59 26,75 +1,90%
TMBThanachart Bank PCL TH0068010Z07 3,56 - -
  ITail PCL THB056010002 3,37 21,30 +1,43%
  MBK PCL TH0480B10Z01 3,35 19,50 -0,51%
  Advanced Info TH0268010Z03 3,31 289,00 +1,05%
  SCB X PCL THA790010005 3,14 114,50 0,00%
  Carabao TH6066010005 3,09 79,50 +0,95%
  Bangkok Expressway Metro TH6999010007 3,06 7,65 0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Krungsri Asset Management Co., Ltd.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Krungsri Star Plus 51,41B 1,83 1,29 1,30
  Krungsri Dividend Stock LTF 20,14B 4,45 -4,10 -2,06
  Krungsri Active Fixed Income 18,18B 0,87 1,64 -
  Krungsri Dividend Stock RMF 7,97B 4,34 -4,11 -2,06
  Krungsri Government Bond RMF 7,75B 2,20 0,97 1,29
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