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Hsbc Infrastructure Fund Direct Plan Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000XV7L)

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04/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 27,9B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01E52

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XV7L Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds L T Infrastructure Fund-Direct Plan-Dividend Optio (0P0000XV7L). Les informations sur le portefeuille de L T Infrastructure Fund-Direct Plan-Dividend Optio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,040	2,210	0,170
Actions	97,960	97,960	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	29,659	25,611
Cours/Valeur comptable	11,806	7,039
Cours/Ventes	2,366	2,160
Cours/Flux de trésorerie	42,314	37,776
Rendement de dividende	0,849	1,083
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,459	14,652

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	50,390	45,128
Matériaux de base	14,590	12,980
Services publics	9,590	10,711
Energie	8,260	7,341
Services de Communication	6,020	5,652
Immobilier	4,030	3,210
Technologie	3,900	3,261
Services Financiers	2,120	8,367
Conso / Cycliques	1,090	4,684

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NTPC	INE733E01010	8,55	400,95	-2,53%
Larsen&Toubro	INE018A01030	7,38	3.574,45	-1,43%
Bharat Electronics	INE263A01024	7,29	284,15	-1,56%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,74	1.591,25	-1,56%
Aditya Birla RE	INE055A01016	4,06	2.749,20	-0,68%
Reliance Ind	INE002A01018	3,89	1.302,15	-2,73%
UltraTech	INE481G01011	3,76	11.001,85	-1,29%
ABB India	INE117A01022	2,60	7.360,85	-0,94%
Dixon Tech	INE935N01020	2,46	14.434,60	+2,16%
Finolex Cables	INE235A01022	2,28	1.200,55	-3,62%

Principaux Fonds d’Actions par HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LT Emerging Business Regular Growth	173,06B	29,77	27,85	21,53
LT Emerging Business Direct Growth	173,06B	30,76	29,19	22,68
L&T Emerging Business Dir Div	173,06B	29,85	28,37	22,16
L&T Emerging Business Reg Div	173,06B	28,63	26,91	20,94
L&T India Value Direct Div Reinv	141,23B	32,72	26,24	18,95

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US 500	5.711,8	-0,9	-0,02%
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