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Hsbc Corporate Bond Fund Direct Plan Semi Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XV8M)

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23/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 61,17B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HR4

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XV8M Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds L T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan -Semi Annua (0P0000XV8M). Les informations sur le portefeuille de L T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan -Semi Annua incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,780	0,780
Oblig.	98,900	98,900
Autre	0,320	0,320

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	52,079	37,259
Corporate	46,825	55,406
Liquidités	0,778	7,160

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 63

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	8,77	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KL3	5,90	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08437	5,27	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08551	4,86	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08393	4,39	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07HG7	4,02	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07HH5	3,41	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KJ7	2,99	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08699	2,95	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MW4	2,81	-	-

Principaux Fonds Obligataires par HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
L T Banking PSU Debt fund Direc	41,66B	7,68	5,48	7,24
LT Short Term Opportunities Dir Mdi	38,45B	6,88	5,70	6,20
LT Short Term Opportunities Dir Qdi	38,45B	7,89	5,98	6,01
L&T Short Term Opportunities Q Div	38,45B	7,35	5,47	5,44
L&T Short Term Opportunities Div	38,45B	4,36	4,53	5,40

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S&P 500 VIX Futures	16,43	-0,89	-5,14%
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EUR/CHF	0,9455	+0,0006	+0,06%
GBP/USD	1,2384	+0,0029	+0,23%
EUR/GBP	0,8428	-0,0003	-0,04%
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