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Lago Erie, Sicav, S.a. (0P0000I3ED)

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 38,36M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0157631039

Catégorie d'actif: Action

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0P0000I3ED Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LAGO ERIE SICAV SA (0P0000I3ED). Les informations sur le portefeuille de LAGO ERIE SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	25,790	25,800	0,010
Actions	68,210	68,210	0,000
Oblig.	5,820	5,820	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Autre	0,160	0,160	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,891	15,202
Cours/Valeur comptable	5,540	2,113
Cours/Ventes	5,078	1,568
Cours/Flux de trésorerie	17,625	8,836
Rendement de dividende	0,615	2,585
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,620	12,336

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	48,310	17,761
Services de Communication	19,190	7,922
Services Financiers	10,550	16,646
Conso / Cycliques	7,550	12,746
Santé	7,290	11,159
Immobilier	2,050	2,747
Energie	1,770	5,369
Consommation Défensive	1,150	6,811
Industrielles	1,100	12,413
Services publics	0,530	3,873
Matériaux de base	0,510	6,305

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIDIA	US67066G1040	9,12	141,95	-3,22%
Microsoft	US5949181045	8,95	417,00	+1,00%
United States Treasury Bills 5.245%	-	7,55	-	-
United States Treasury Bills 5.229%	-	7,52	-	-
Apple	US0378331005	7,01	229,87	+0,59%
Meta Platforms	US30303M1027	6,66	559,14	-0,70%
Alphabet A	US02079K3059	5,99	164,76	-1,71%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,21	476.57	+0.96%
United States Treasury Bills 5.089%	-	5,00	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	4,73	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gesalcalá SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Quality Inversion Moderada FI	8,53B	5,46	1,72	1,62
Quality Inversion Conservadora FI	5,49B	2,69	0,73	0,19
Quality Mejores Ideas FI	2,02B	10,96	1,01	6,23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,61B	17,23	7,49	14,88
BBVA Solidaridad FI	1,61B	2,72	0,43	0,64

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