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Lago Erie, Sicav, S.a. (0P0000I3ED)

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18/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 34,92M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0157631039

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000I3ED Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LAGO ERIE SICAV SA (0P0000I3ED). Les informations sur le portefeuille de LAGO ERIE SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,170	22,280	0,110
Actions	72,080	72,080	0,000
Oblig.	5,720	5,720	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	30,589	15,130
Cours/Valeur comptable	6,902	2,076
Cours/Ventes	5,935	1,537
Cours/Flux de trésorerie	18,548	8,423
Rendement de dividende	0,387	2,627
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,537	12,332

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	55,130	17,127
Services de Communication	17,990	7,805
Santé	8,850	11,807
Conso / Cycliques	7,580	12,987
Services Financiers	7,010	16,607
Energie	1,660	5,524
Consommation Défensive	0,930	6,875
Industrielles	0,410	12,332
Matériaux de base	0,240	6,003
Services publics	0,170	3,898
Immobilier	0,040	2,770

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 5.423%	-	21,13	-	-
NVIDIA	US67066G1040	12,69	116,00	-1,59%
Microsoft	US5949181045	9,61	435.27	-0.78%
Alphabet A	US02079K3059	6,94	163.59	+0.89%
Apple	US0378331005	6,44	228,20	-0,29%
Meta Platforms	US30303M1027	5,13	561.35	+0.40%
Amazon.com	US0231351067	4,84	191.60	+0.91%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	4,75	-	-
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	4,67	299.85	+8.10%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	3,95	1.126,76	-0,87%

Principaux Fonds d’Actions par Gesalcalá SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Quality Inversion Moderada FI	8,55B	5,62	1,66	1,57
Quality Inversion Conservadora FI	5,66B	2,93	0,53	0,17
Quality Mejores Ideas FI	1,99B	10,22	1,35	6,28
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,48B	15,57	7,78	15,11
BBVA Solidaridad FI	1,66B	3,06	0,49	0,58

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Gaz naturel	2,456	+0,108	+4,60%

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