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Lago Erie, Sicav, S.a. (0P0000I3ED)

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12/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 36,63M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0157631039

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000I3ED Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LAGO ERIE SICAV SA (0P0000I3ED). Les informations sur le portefeuille de LAGO ERIE SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,370	18,120	0,750
Actions	77,700	77,710	0,010
Autre	4,930	4,930	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	28,406	15,103
Cours/Valeur comptable	6,551	2,070
Cours/Ventes	5,452	1,532
Cours/Flux de trésorerie	19,039	8,404
Rendement de dividende	0,378	2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,474	12,323

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	54,750	17,078
Services de Communication	18,700	7,825
Santé	8,780	11,452
Conso / Cycliques	8,640	13,008
Services Financiers	5,860	16,625
Energie	1,250	5,548
Consommation Défensive	1,100	6,867
Industrielles	0,600	12,417
Services publics	0,160	3,888
Matériaux de base	0,130	6,284
Immobilier	0,030	2,821

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 5.343%	-	15,65	-	-
NVIDIA	US67066G1040	12,60	131.88	+1.75%
Microsoft	US5949181045	10,14	442,57	+0,22%
Alphabet A	US02079K3059	6,76	176,79	+0,93%
Apple	US0378331005	6,41	212,49	-0,82%
Meta Platforms	US30303M1027	5,70	504.16	+0.11%
Amazon.com	US0231351067	5,13	183,66	-0,09%
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	5,11	385,44	+0,69%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	4,93	-	-
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	3,82	1.118,82	+0,22%

Principaux Fonds d’Actions par Gesalcalá SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Quality Inversion Moderada FI	8,46B	3,06	1,70	1,47
Quality Inversion Conservadora FI	5,75B	1,11	0,29	-0,03
Quality Mejores Ideas FI	2,02B	6,76	2,37	6,46
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,52B	12,22	12,11	15,66
BBVA Solidaridad FI	1,69B	1,04	0,51	0,28

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EUR/CHF	0,9529	-0,0069	-0,72%
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USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%

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