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Salytic Bond Opportunities I (0P00012SIX)

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49,030 +0,020 +0,04%

20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 61,69M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1JSW30

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00012SIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Landert Bond Opportunities I (0P00012SIX). Les informations sur le portefeuille de Landert Bond Opportunities I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,380	1,430	0,050
Oblig.	93,740	93,740	0,000
Convertibles	2,150	2,150	0,000
Privilégiées	2,730	2,730	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	76,689	56,467
Gouvernement	19,784	31,356
Liquidités	1,377	18,422

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 85

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ceske Drahy AS 1.5%	XS1991190361	4,86	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6%	XS2010039548	3,27	-	-
Verallia 1.625%	FR0014003G27	2,88	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.375 21-	EU000A2SCAC2	2,87	98,530	+0,11%
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	2,73	-	-
Vonovia SE 2.125%	DE000A19X8B2	2,73	-	-
Saipem Finance International B.V 4.875%	XS2826718087	2,55	-	-
UBS Group AG 4.75%	CH1255915014	2,43	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2,13	-	-
JAB Holdings B.V. 5%	DE000A3LJPA8	2,11	-	-

Principaux Fonds Obligataires par SALytic lnvest AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Monega Danische Covered Bonds (I)	112,47M	5,15	0,27	0,76
Monega Danische Covered Bonds (R)	112,47M	4,97	0,07	-
Monega Euro-Bond	80,98M	1,67	-3,28	-0,33
WGZ Corporate M R	22,86M	3,34	-0,91	-
WGZ Corporate M I	22,86M	4,81	-0,24	1,09

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