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Fondo Mutuo Larrainvial Acciones Nacionales I (0P0000TFHA)

Santiago

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16/05 - Fermé. Devise en CLP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 102B

Type: Fonds

Marché: Chili

Emetteur: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000TFHA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales I (0P0000TFHA). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	95,040	95,040	0,000
Autre	4,960	4,960	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,939	8,147
Cours/Valeur comptable	1,100	1,095
Cours/Ventes	0,810	0,818
Cours/Flux de trésorerie	4,592	4,338
Rendement de dividende	12,424	9,085
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,686	15,245

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,830	22,376
Services publics	23,740	14,895
Industrielles	15,620	18,482
Matériaux de base	13,810	15,829
Conso / Cycliques	11,310	12,448
Consommation Défensive	10,050	8,141
Immobilier	0,640	7,207

Allocation Géographique

Actions

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Santander Chile	CLP1506A1070	12,36	43,98	+2,64%
Soquimich B	CLP8716X1082	10,46	42.901,00	-1,37%
Latam Airlines	CL0000000423	7,20	13,22	-0,15%
Engie Energia Chile	CL0001583070	7,17	830,00	0,00%
Aguas Andinas	CL0000000035	7,00	268,00	+0,05%
Banco de Credito e Inversiones	CLP321331116	6,13	26.750,00	-2,37%
Cervecerias	CLP249051044	5,65	6.024,90	+1,34%
Enel Chile	CL0002266774	5,01	59,48	+1,68%
SMU	CL0002132620	4,93	186,000	+2,20%
Larrainvial Small Cap Chile LV	-	4,28	-	-

Principaux Fonds d’Actions par LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LarrainVial Acciones Nacionales APV	102B	-2,54	12,85	6,02
LarrainVial Acciones Nacionales F	102B	-2,54	12,75	6,12
LarrainVial Enfoque A	76,58B	-1,88	14,84	5,91
LarrainVial Enfoque APV	76,58B	-1,86	16,66	7,34
LarrainVial Enfoque F	76,58B	-1,83	16,82	7,56

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
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S&P 500 VIX Futures	13,61	-0,18	-1,44%
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S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
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