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Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Capital Apv (0P0000KCIT)

Santiago

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20/11 - Fermé. Devise en CLP

Rating de Morningstar:
Actif total: 419,64B

Type: Fonds

Marché: Chili

Emetteur: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000KCIT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV (0P0000KCIT). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,430	18,390	15,960
Oblig.	97,570	97,570	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,046	82,222
Liquidités	2,428	10,414
Gouvernement	2,413	8,917
Titrisé	0,112	1,255

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 165

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BBNSCA0423	-	2,20	-	-
BSTDW50319	-	1,86	-	-
BBNSBQ0822	-	1,78	-	-
BBCIC40717	-	1,77	-	-
BCHIBO0815	-	1,76	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1,73	-	-
BBNSAV0620	-	1,70	-	-
BSTDW31218	-	1,68	-	-
BCHIEZ1121	-	1,68	-	-
BBCIS10223	-	1,67	-	-

Principaux Fonds Obligataires par LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LarrainVial Ahorro Capital I	419,64B	7,74	9,70	5,31
LarrainVial Ahorro Capital F	419,64B	7,30	9,15	4,78
LarrainVial Ahorro Estrategico F	166,7B	8,47	9,57	5,01
LarrainVial Ahorro Estrategico I	166,7B	8,92	10,12	5,54
LarrainVial Hipotecario Y Corp F	111,87B	7,74	9,25	5,17

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France 40 Futures	7.243,9	+5,4	+0,07%
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S&P 500 VIX Futures	16,85	+0,08	+0,47%
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S&P 500	5.948,7	+31,6	+0,53%
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EUR/CHF	0,9282	-0,0006	-0,06%
GBP/USD	1,2586	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8323	+0,0003	+0,04%
EUR/TRY	36,1710	-0,0645	-0,18%
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USD/JPY	154,39	-0,12	-0,08%

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Pétrole Brent	74,36	+0,13	+0,18%
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